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證券代碼：603995       證券簡(jiǎn)稱：甬金股份          公告編號(hào)：2023-061

(資料圖片)

債券代碼：113636       債券簡(jiǎn)稱：甬金轉(zhuǎn)債

              浙江甬金金屬科技股份有限公司

關(guān)于實(shí)施 2022 年度權(quán)益分派調(diào)整“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：35.00 元/股

  ? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：34.50 元/股

  ? “甬金轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023 年 7 月 7 日

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3286 號(hào)”文核準(zhǔn)，浙江甬金

金屬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公開發(fā)行了

期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、

第五年 2.50%、第六年 3.00%）。

  經(jīng)上海證券交易所“[2021]504 號(hào)”文同意，公司 100,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換

公司債券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“甬金轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“113636”。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“甬金轉(zhuǎn)債”

自 2022 年 6 月 17 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 53.07 元/股。

  公司于 2022 年 5 月 6 日召開 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了 2021 年年

度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 8 元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 53.07 元/股調(diào)整為 36.05 元/股。

  公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定對(duì)象發(fā)行股份登記手續(xù)，新增股本

金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 36.05 元/股調(diào)整為 35.00 元/股。

  一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

  浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱或“公司”）分別于 2023 年 4

月 13 日、2023 年 5 月 9 日召開第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、2022 年年度股東

大會(huì)，審議通過(guò)了公司《2022 年度利潤(rùn)分配方案》，本次利潤(rùn)分配方案如下：

  以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中

股份為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 5 元(含稅)，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)

轉(zhuǎn)至以后年度分配。

集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》等有關(guān)規(guī)定，

上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份，不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)

增股本、認(rèn)購(gòu)新股和轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，故公司回購(gòu)賬戶持有的股份不參與本

次分紅。

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及本公

司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的

相關(guān)條款，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包

括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等

情況，將對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。因此，公司對(duì)甬金轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，本

次調(diào)整符合公司《募集說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、

配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)

后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷(1+n)；

      增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0– D+A×k)÷(1+n+k)。

   其中： P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)； P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)； n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增

股本率； A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)； k 為增發(fā)新股或配股率； D 為每股派送

現(xiàn)金股利。

   根據(jù)上述約定，公司 2022 年度權(quán)益分派僅涉及派送現(xiàn)金股利，本次調(diào)整公

式為： P1=P0–D， P0 為 35.00 元/股， D 為 0.4974 元/股，P1= 34.5026≈

股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于 2023 年 7 月 7 日生效。

   特此公告。

                            浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會(huì)

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